주식이야기 [RockWell Automation, ROK] 로봇, 산업 자동화 관련주

주식이야기 [RockWell Automation 록웰] 로봇, 산업 자동화 관련주

인트로

 

 '2025년은 로봇의 해'라는 슬로건이 있을 정도로 

M7을 비롯한 글로벌 기업들은 로봇 산업에 있어서

각축전을 물밀듯 벌이고 있습니다.

 

그 가운데 산업 자동화 솔루션을 제공하는

로크웰오토메이션은 어떤기업인가 

공부해 볼 필요성이 있습니다.

 

기업개요

기업명 : ROCKWELL AUTOMATION INC

시가총액 : $332억 8,867만

상장주식수 : 113,072,948주

대표이사 : Blake D. Moret

 

산업 자동화 및 정보 솔루션 제공을

주사업으로 영위하고 있습니다.

위와 관련된 소프트웨어와 하드웨어를

판매하는 기업입니다.

 

당사의 홈페이지를 방문하면

이렇게 많은 상품을 제공하고 있습니다.

산업이 있는 곳에 로크웰오토메이션이 있습니다.

재무 분석

 

손익계산서

 

2023년 90억 달러의 매출은

2024년 83억달러로 소폭 감소하였습니다.

 

감소한 매출액 대비 영업비용이 감축되지

않았기 때문에 영업이익은 6억달러 감소한

1억 달러에 그쳤습니다.

 

현금흐름표

 

 

영업활동현금흐름은 영업이익과 비슷한 추세이며

왕성한 투자활동, 재무활동을 펼치고 있습니다.

특이사항으로 배당금 지급에 영업이익의 50%를

썼으며 주식소각을 통해 주주가치환원을 제고하는 중입니다.

 

2025년 예상 매출

 

2025년의 예상매출은 81억 달러로 예상하고 있습니다.

당사의 가이던스는 발표치에서 크게 벗어나지 않는

안정성을 지니고 있습니다.

 

배당금

 

당사의 배당금은 연 4회의 배당을 실시하고 있습니다.

배당은 주당 5.06달러, 수익률은 1.72%입니다.

 

62%의 배당 성향을 지니고 있습니다.

 

매출의 증가와 비례하고 있으며

주주가치 환원으로 주가의 상승이 있기에,

배당 수익률은 체감상 크게 오르지는 않습니다.

 

전문가 분석

 

 

애널리스트의 분석 의견입니다.

20명의 월스트리트 애널리스트들로부터의 레이팅결과는

3명이 Sell, 8명이 Hold, 9명이 Buy입니다.

 

평균 목표가격은 $305.05, 최고목표가격은 %355,

최저 목표 가격은 $215입니다.

(2025년 2월 16일 기준)

 

토스 증권 애널리스트 의견

 

토스에서는 조금 더 매수에 가깝습니다.

총 23명 중, 적극구매 6명, 구매 7명,

중립 7명, 판매 3명입니다.

 

목표주가는 비슷합니다.

 

내부자 거래 현황

 

지난 2024년 4분기부터 주가 300달러 부근에서

대표를 비롯한 여러 관계자의 직접 거래에 의한

약간의 매도가 있었습니다. 

 

공매도 현황

 

RoK의 공매도는 거래량 중 2.49%를 차지하고 

있으며 주가 300달러를 넘어가면 3% 부근으로

상승할 것으로 보입니다.

특이점은 없으며 알고 넘어가면 되겠습니다.

 

 

PER 비교

 

로크웰 오토메이션의 PER은 36배입니다.

뉴욕증권거래소에 상장된 로봇과 관련된

기업들의 평균 PER 30~35 임을 가정하면
약간 웃도는 수준이며 

20% 이상의 높은 ROE는 고 PER을

상쇄하고 있다고 헤아려집니다.

(로크웰의 2024 ROE 22)

 

차트 분석

 

월봉차트

 

 

월봉차트입니다

이평선들의 정배열은 긍정적인 요소이며

이평선의 간격이 넓어짐에 따라 변동성이

높아질 것으로 예상합니다.

 

상승의 주요 동력인 ROE, 배당, 주식 소각등의

지속성이 추세의 관건이 되겠습니다.

 

50월 봉선을 크게 이탈하지 않으며 

우상향 추세를 유지 중입니다.

 

주봉차트

 

 

주봉차트입니다.

200주 이평선을 10% 이상 이탈하지

않는다면 추세를 이어 줄 것으로 기대합니다.

 

이러한 관점에서 스토캐스틱이라는

보조지표를 활용하여 매매에 참고하면

도움이 될 것으로 사료됩니다.

 

일봉차트

 

당사의 일봉차트입니다.

 

데이트레이딩의 관점에서 290달러를 지지해 주는지,

강한 힘을 나타내는 바로미터가 되겠습니다.

290달러를 지지하고 305달러를 넘어선다면

350달러를 목표가격으로 달려가겠다는 신호가 되니

지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

결론 

 

고점을 돌파하는 매매의 전략은 주가하락을

그만큼 감수해야 할 리스크가 따라옵니다.

9번 성공해도 1번 떨어지면 손실을 메우기 위해

멘털을 유지하며 다시 9번 승률을 챙기기가 

쉽지 않은 것이 이러한 매매입니다.

 

따라서 되도록 주요 이평선에 도달하였을 때,

동시에 시장이 공포에 있을 때, 기업이 묵묵히

자기 일을 열심히 하리라 믿음을 가지고 

매매할 수 있는 평정심이 필요합니다.

 

월봉부터 주봉, 일봉을 차례로 보고

판단하며, 기업의 실적과 기사를

팔로 업하면 좋겠습니다.

 

재무적으로 당사는 준수한 성장흐름을

가지고 있으며 배당과 자사주 소각에

힘입어 주가상승은 추세 유지 중입니다.

 

나스닥 전체 per이  평년대비

고퍼를 유지 중인 가운데

당사의 per이 저평가는 

아니므로 290달러 부근에서

진입을 위해서는 확실한

손절가를 정하고

진입하는 것이 좋겠습니다.

 

감사합니다.

 

본 포스팅은 특정 주식의

매매를 추천하지 않습니다.

올웨이즈 참고만 바랍니다.