주식이야기 [현대에버다임 041440] 종목 분석

< 목차 >

• 종목 개요
• 차트 분석
• 재무 분석
• 재료 분석
• 결론

 
 

종목 개요

2024년 11월 5일 미국 대선으로 인해
세상이 조용한 날이 없습니다.
 
개인 투자자는 덤머니가 되지 않기 위해
어떻게든 부지런히 움직여야 하겠지요.
 
그럼에도 불구하고 종전에 대한 이슈에 대해 부정적 뉴스가 
쏟아지는 요즘 종전 관련주 중 하나인 현대에버다임에 대해
관심을 가지고 지켜보고자 합니다.
 
현대에버다임은 1994년 7월 설립되었습니다.
 
2021년 현대에버다임으로 바뀐 것은 2021년 3월.
 
중장비 제조, 매매, 파일 등의 사업을 영위하고 있습니다.
 
시총이 작습니다 1천 7백억원 정도입니다.
 
 

차트 분석

현대에버다임 월봉 차트

현대 에버다임 주봉 차트

현대 에버다임 일봉 차트

 
전고점 부근입니다.
재료와 재무를 마저 더 봐야겠습니다만, 
조금 위험한 자리인 것은 맞습니다.
 
익절 중이라면 보유물량의 30%내외 익절을 해야 할 구간으로 보이며
크게 먹지 않더라도 괜찮으니 약손절 각오가 있을 때는 2025년 1월 중순까지
지켜봐도 될 것 같습니다.
 
참고로 에스와이스틸텍이 대장주이고 이 녀석은 갑판대장 정도로 보시면 됩니다.
 

재무 분석

 
최근 분기 영업실적이 영 따라오지 못하는 모양입니다.
영업활동현금흐름과 더불어 영업이익이 감소하고 있습니다.
 
 

 
2024년 3분기 현대에버다임의 연결재무상태표입니다.
유동자산의 30%가량이 증가하였는데 그 이유는 재고자산입니다.
재고자산이 2023년 기말 대비하여 640억 원이 증가하였습니다.
 
 
 

 
연결흐름표를 보아도 자산평가손실을 통해 영업이익의 손실은 어떻게 줄여나갔지만
 
현금흐름표를 보면 영업활동 현금흐름에서
-169억 원을 기록하고 있습니다.
 
상기 손익계산서를 통해 확인하였던 영업이익(손실) -11억 원에 비해
큰 금액입니다.
 
현대에버다임 손익계산서 (24년 3분기)

 

 
주석을 보면 당분기 자산대비 재고자산 구성비율이 50%가
넘었음을 알 수 있습니다.
그렇다고 악성재고이냐 아니냐를
재무제표만 보고 객관적으로 판단할 수 없습니다.
 
건설 업황이라는 것은 차차 나아질 것으로 기대하기 때문에
큰 의미를 두지 않지만 참고는 해둡시다.
 
 

 
업황이라는 것이 나빠졌다는 것은
다시 위 주석을 통해 확인 가능합니다.
건설 장비 및 차량의 해자기업이 아니지만 그렇다고
구멍가게도 아니므로 기업의 경쟁력은 그대로라고 
가정하였습니다.
 
전분기 대비 당분기의 국내, 사우디, 러시아 매출액은 확연히 줄었습니다.  
각각 35%, 45%, 54% 정도 감소
 
긍정적인 매출 증가요소로 몽골에 대한 매출이 230% 증가하였군요.
총매출액에서 차지하는 비중은 10% 내외지만, 선방했습니다.
 
기타는 변동 없습니다.
 
돌고 돌아 국내 건설경기가 나아져야 한다는 것.
리츠, 국내 메이저 건설사의 주가 변동 추이를
봤을 때 제일 큰 매출처인
국내 건설산업의 불경기(비단 국내뿐만 아니라
미국 빼고 전부 불경기)도 매출 및 영업이익의 저조에
한몫했다고 생각합니다.
 
재무분석에 대한 소결론, 
차트만 봐서는 몰랐던 
재무제표 상 재고자산의 증가에 따라 
영업이익은 -11억 원이 사실상 영업활동 현금흐름 -169억 원과
상당히 차이가 나는 금액이 있다는 것을 알게 되었습니다.
 
다시 보니 차트가 선녀
 

재료 분석

 [특징주] 현대에버다임, 재건 비용만 1055조… 우크라이나 투자 본격화 소식에 '강세' - 머니 S

[특징주] 현대에버다임, 재건 비용만 1055조… 우크라이나 투자 본격화 소식에 '강세' - 머니S

 
재건 비용이 1천 조에 육박한다는 뉴스입니다
물론 여기서 한국이 얼마를 가져가느냐는 
무의미한 잣대입니다.
 
우크라 재건에 대해 직접적으로 참여하는 회사는
GS건설이나 현대건설, 삼성물산, 대우건설 등의 메이저 건설사가
입찰을 수주하여야 실제로 매출로 이어지고 그 기대감은 
건설사로 뻗쳐 나갈 수 있겠지요.
 
일단 지금은 엉덩이 가벼운 종목들 위주로 
기대감으로서 주가가 요동치고 있습니다.
 
이 기대감은 트럼프 대통령 당선인이 내년 1월 중순까지
이어질 것으로 예상합니다.
 

결 론

앞서 설명드린 바와 같이 현재의 주가가 모든 것을
대변하고 있습니다.
 
집단지성의 힘으로 거의 모든 것을
꿰뚫어 보고 있습니다.
 
차트적으로는 분명 재료의 힘으로
우상향하고 있고 주가레벨이 업 되어 있습니다.
하지만 재무적으로는 약간 아쉬운 부분이 있습니다.
 
지금의 주가는 주봉, 일봉상 전고점 부근이고
고점에 위치하고 있습니다. -20% 정도 하락하면
재료가 애매하던 시기의 주가로 돌아갈 수 있겠네요.
 
제가 매매를 해야 한다.라고 생각한다면,
9천 원대에서 8천 원 정도로 내려오고 재건이슈가 아직 종료되지 
않은 상태, 즉 재료가 남아 있을 때 소량으로 매수할 수 있겠습니다.
 
지금 당장은 재건이슈와 더불어 트럼프 수혜를 받고 있지만
음악이 종료기 전 파티를 떠나 있는 것도 방법일 것 같습니다.
(확신 없이 장기투자 금지, 단타나 2개월 이내 스윙에 적합하여 보입니다.)
 

주식은 개인의 상황과 선호도,
시장분석 능력 등 다양한 요인에
따라 달라질 수 있으므로 
투자 전 반드시 충분한 조사와 
신중한 결정이 필요합니다.

주식시장은 예측하기 어려우며
변동성이 크기 때문에 손실이 발생할 수도 있습니다. 

주식 투자를 하기 전에는 기업의 재무상태, 
경영실적, 미래 전망 등을 충분히 분석하고 
자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 

또한, 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우고 
적절한 타이밍과 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

따라서 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 수익과 손해는
투자자 본인에게 있으며 투자에 대한 그 어떤 책임도 지지 않습니다.

 
 
 

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