주식이야기 [하이록코리아] 종목 분석(대왕고래 및 조선 관련주)

< 목차 >

• 종목 개요
• 차트 분석
• 재무 분석
• 재료 분석
• 결론

 

 

종목 개요

 

오늘의 종목은 하이록코리아입니다.

오늘 기준으로 시총 3,300억 원, 주가는 2만 6천1백 원입니다.

피팅 파이프와 발전소, 조선, 석유화학 산업에 쓰이는 밸브를 생산 및 납품하고 있습니다.

1978년에 설립되어 상장은 89년도에 했습니다.

코스닥에 상장된 건실한 기업 중 하나입니다.

 

부산의 보석 같은 기업 중 하나군요.

부산 토박이 기업.

 

최대주주의 변동사항이 없는

1세대 회장이 운영하는 회사입니다.

그만큼 회사에 대한 재투자와

갈팡질팡하지 않는 뚝심으로

회사를 운영하였음을 개요와 연혁만 봐도 

알 수 있는 대목입니다.

 

 

 

 

키움 HTS 종목 개요

 

종목 코드는 013030

PER, PBR이 상대적으로 낮은 수치입니다.

 

밸류업을 위해 애쓰는 만큼 올해 배당도 

나쁘지 않을 것이라는 예상을 조심스럽게 해 봅니다.

 

최근 대왕고래 시추 계획과 미국의 

조선 SOS와 관련해서 

 

화성밸브를 비롯하여 관련된 종목들이

변동성이 커지고 있습니다.

 

시기도 적당하겠다 한번 살펴보도록 할게요.

 

 

 

 

차트 분석

하이록코리아 일봉 차트

하이록 코리아 주봉차트

하이록 코리아 월봉 차트

 

2만 2천 원~ 2만 3천 원에서 믿음직하게

반등에 성공하였습니다.

공교롭게도 2만 6천 원이 애매한 

포지션인데 거기 걸쳐있군요.

 

주봉과 월봉상으로 장기이평선을

지지하였으므로 한숨 돌리게 되었습니다.

 

하지만 주가 2만 8천 원에서 매물이 한번 더 

걷혀야 속이 조금 시원해질 것으로 예상합니다.

 

되도록 눌리려면 빨리 눌렸으면 좋겠습니다만,

늦어도 올해(2024년) 대왕고래 이슈가 걷히고 나면 한 번 더 

눌림이 찾아올까요?

 

그때도 2만 2천 원을 지지해 준다면 꽤

매력적인 매수 주가가 되지 않을까 생각합니다.

 

물론 시총이 3천억 원으로 시장에 대한 변동성이 클 것으로

예상하기 때문에 소액투자를 추천합니다.

 

 

재무 분석

하이록 코리아 재무차트

 

영업이익, 당기순이익, FCF 모두 양호한 흐름임을 재무차트를 통해 직관적으로

느낄 수 있으실 겁니다.

 

 

 

24년 3분기 분기보고서 중 자본금 변동추이입니다.

최근 2년 간 주식수는 약 5% 정도 감소되었으므로 

오히려 주식의 가치는 소폭 올라갔을 것입니다.

사견으로서 갑작스러운 멜라닌 채권 및 증자에 대한 리스크는 작다고 봅니다

 

 

 

올해 2분기 신탁계약을 통해 자기 주식 취득 후 처분을 하였습니다. (20만 주, 50억 원)

 

제조업에 건강한 멘털을 지녔군요.

 

 

2024년 3분기 하이록코리아 요약재무제표입니다.

 

기말에 주당 순이익을 4천 원을 돌파할 수 있을지 기대가 됩니다.

 

 

2024년 3분기 하이록코리아 연결현금흐름표

 

특이점으로는 영업활동현금흐름이 두 배가 넘게 상승하였다는 점입니다.

235억원 증가

 

(주석에 세부적인 내용은 없으며 다음 보고서에 기입될 것으로 예상)

 

이 부분에 대해서는 다음 보고서에서 어떻게 다루는지 살펴보도록 할 예정입니다.

 

소결론

 

회사에 현금은 쌓여가는 중입니다. 알부자.

(현금성 자산만 1,800억원, 부채는 총 자산 중 10% 미만)

 매년 주주가치를 제고하기 위해

자기 주식 매입과 처분을 시행 중입니다.

또한, 작년 배당금은 1,050원으로서 

2022년 기말 배당금보다 50% 이상 증가하고 있습니다.

 

재고자산은 크게 늘지 않고 

매출채권도 늘지 않은 것, 

영업활동 현금흐름이 증가한 것을 보았을 때

긍정적인 요소가 있습니다.

 

재료 분석

 

 

망둥이가 뛰면 꼴뚜기도 뛴다.

화성밸브 주가 뜀박질... ‘대왕고래 프로젝트’ 탐사시추 보급선 용선 계약 무슨 일이? < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 - 핀포인트뉴스

화성밸브 주가 뜀박질... ‘대왕고래 프로젝트’ 탐사시추 보급선 용선 계약 무슨 일이? - 핀포인

 

현재 대장주는 화성밸브 입니다만, 하이록 코리아의 주력 상품들은 단지 실적과

규모만 가지고 거래를 틀 수 있는 것도 아니기에

펀드멘틀을 동반하여 실적기반의 상승을 기대할 수 있다고 여겨집니다.

그렇다고 작전주처럼 몇 배의 주가 상승을 기대할 수 있는 종목은 결단코 아닙니다.

 

[특징주] 디케이락, 美트럼프 당선에 에너지·조선·우주항공·재건 등 사업 수혜 기대감↑ - 아시아경제

[특징주]디케이락, 美트럼프 당선에 에너지·조선·우주항공·재건 등 사업 수혜 기대감↑ - 아시

 

재료와 테마 마사지를 크게 받지 않은

하이록 코리아입니다.

 

미국 트럼프의 한국 조선에 대한 협업 관련 뉴스들을 살펴보면

재료적 측면에서 좋은 소식을 기대해 봐도 되겠습니다.

 

물론 트럼프 임기 초반까지의 재료이며

미국과 한국 간의 관계가 제일 중요한 요소가 되겠습니다.

 

그럼에도 불구하고 망둥이가 뛰면 꼴뚜기도 뛴다.라는 속담처럼

당사가 가진 내재가치와 건실한 재무제표를 기반으로 

좋은 소식이 있기를 조심스럽게 기대해 봅니다.

 

소결론 : 단기적으로는 대왕고래, 중기적으로는 미국과의 조선 산업 협업이슈가 있겠습니다.

 

결 론

하이록코리아

 

조선과 발전소, 석유화학 등 산업의 최전선에서

수입에 의존하던 피팅밸브의 국산화에 기여하는 등 

경제적 해자가 있는 기업임을 확인할 수 있는 시간이었습니다.

 

선입견이지만 밸브를 제조하는 기업이라서 경쟁이 치열한 레드오션 사업이라고

생각했었는데 사업보고서와 재야의 고수님들께서 올려주신 

인사이트를 보고 당사가 가진 많은 장점을 알 수 있었습니다.

 

주가가 2만 2천 원을 깨지 않는다면 당분간 견조한 실적 속에서

재료의 스포트라이트를 받으며 (대장주는 아님)

조금씩 상승할 수 있는 기대감이 있어 보입니다.

 

다만, 갭상승으로 2만 8천 원을 돌파하기보다는

한 번 쉬어가지 않을까 하는 조심스러운 예측을 해봅니다.

 

2만 3천 원대에 도달한다면 소액으로 담아 가며

눌리는 자리에서 모아가는 것이 좋아보입니다.

 

상반기 조선업황과 대왕고래 시추 추진 현황을 

유심히 보며 주가를 추적해 나감이 옳다고 생각합니다.

 

포스팅을 하며 조금 아쉬웠던 것은

중국 철강 덤핑 관련이슈로

철강 가격이 떨어지면서

철강을 수입하는 부문에서의

이익이 적지않게 날 것 같았는데

이는 영업기밀이므로 조심스럽게

'원가 관리가 잘될 것 같다'라는 정도로만

추측하는 것으로 마무리하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

주식은 개인의 상황과 선호도,
시장분석 능력 등 다양한 요인에
따라 달라질 수 있으므로 
투자 전 반드시 충분한 조사와 
신중한 결정이 필요합니다.

주식시장은 예측하기 어려우며
변동성이 크기 때문에 손실이 발생할 수도 있습니다. 

주식 투자를 하기 전에는 기업의 재무상태, 
경영실적, 미래 전망 등을 충분히 분석하고 
자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 

또한, 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우고 
적절한 타이밍과 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

따라서 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 수익과 손해는
투자자 본인에게 있으며 투자에 대한 그 어떤 책임도 지지 않습니다.

 

 

 

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