주식이야기 [옥시덴탈 페트롤리움 OXY] 종목 분석 (워랜 버핏 매수 종목)

인트로

 
옥시덴탈 페트롤리움이라는
종목에 대해 공부해 봅시다. 

 
뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있는 450억 달러의
시가총액의 OXY되겠습니다.
 
1986년 상장되었으나 설립일은 1920년으로
나름의 역사가 있습니다.

 
 

당사의 매출 및 산업구성입니다.

 
성규 및 가스와 부속적인 화학물이 
매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
 
당사의 석유 및 가스의 판매 물량은 매년 늘어나고 있는 추세입니다.
(SEC 10-K 2024년 사업보고서)
 

 
 
버크셔 헤서웨이는 2022년 중반 옥시덴탈의
최대주주가 되었으며 26% 이상입니다.
당시 회사 지분의 50%까지 매입할 수 있는
규제승인을 받은 만큼 해당 이슈가 
시사하는 바가 있을 것이라는 전제로
투자 검토를 해보려 합니다.
 

기관 매매 현황

 
OXY의 지난 1년간 655개 기관에서  $3.05B 만큼 매수,
453개 기관에서  $1.73B 정도 매도하였습니다.
 
일부 애널리스트는 중립 혹은 매도로 등급 전환
 
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Trading Up 1.9% - Should You Buy?

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Trading Up 1.9%  - Should You Buy?

 
이렇게 기관과 애널리스트의 의견차이가 있는 종목입니다.
 

현금흐름표

 

 
투자활동 현금흐름
총 145억 달러의 투자 지출이 있었습니다.
 
주된 이유는 전략적인 인수합병,
신규 합작 투자와 기술투자(특히 DAC, CCUS)인 것으로 보입니다
 

옥시덴탈의 어닝

 

 
주당 순이익은 주당 0.8달러를 기록하고 있으며 
추정치 0.67달러를 상회하는 기록입니다.(2025년 2월)
 

주당순이익

 
2024년 연간 주당 순이익은 3.4달러를 기록하였습니다.
 
2025년 연간 주당 순이익은 3.35달러를 예상하고 있습니다.
 
 
 

월봉차트

 

주봉차트

 
월봉차트와 주봉 차트를
살펴보면 45~ 46달러에서
강력한 지지라인이
형성되고 있음을 알 수 있었습니다.
 
2024년 2월 버크셔에서
본격적 매입을 진행한 주봉의 힘이
현재까지 영향력을 행사하고 있었습니다.
 
그리하여 45달러와 38달러는 분할매수의
좋은 기회입니다.
 

결론

 
넷제로, 탄소 배출권에 대한 대비를 하는 것은 좋습니다.
그러나 EU를 비롯한 선진국에서 이러한 정책적인 배네핏을
추진하고 뒤돌아보면 현재의 태양광처럼 효율이 떨어지는 것은
아닌가 좋지 않은 선입견 덕분에 투자를 망설이게 합니다.
 
그러나 Co2를 저렴한 가격에 대량으로 포집하기 위해
당사의 노력은 2025년에 실효성을 검증할 것으로 예상합니다.
 
차트적인 관점에서는 지지라인과 가깝고
스토캐스틱 보조지표를 보아도 월봉차트상
저점에 위치하고 있음을 알 수 있습니다.
 
따라서 워랜 옹이 투자한다고 하여 무턱대고 
따라 들어가기보다는 손절선과 분할 매수 가격을
정하고 소액으로만 헷지성으로 들어가는 것을
검토하는 것이 좋겠습니다.
(버크셔는 특별한 계약을 통해
일반 주주들보다 최선의 대우를
약속받고 투자하는 경우가 
있으므로 우리의 손실과
버핏옹의 손실은 의미가 다릅니다.)
 
ps
경기가 부진하거나 침체의 국면에서
에너지 기업은 전통적으로
좋은 헷지 투자처입니다.
 
본 포스팅은 특정 주식의 매매를 추천하거나
권유하지 않습니다. 공부용 참고용임을 알려드립니다.