< 목차 >
종목 개요
오늘의 주식이야기.
종목 엑스게이트입니다.
AI 하드웨어와 떼어 놓을 수 없는
양자 컴퓨터 관련주로
국내 코스닥 시장에
상장되어 있는 엑스게이트라는
종목에 대해 알아보고자 합니다.
현재 주가 5,280원
시총 1,500억 원
최대주주 가비아
차트 분석
엑스게이트의 월봉 차트입니다.
신규상장 이후 2천7백 원까지 내려갔다가 강하게 올라간 후 8천 원 대
도달한 후 아직 끝나지 않았다는 것을 보여주듯이 고개를 쳐들고 있습니다.
주봉차트를 보면 조금 작년 한해 천하제일 단타대회가 열렸다는 것을
알 수 있습니다
7~8천원에서 많은 개미무덤이 만들어졌음을 짐작할 수 있습니다.
올해 6월에 6천원을 가지도 못하고 역배열 상태로
두드려 맞고 내려오다가 3천 원에서 다시 힘을 주고 있습니다.
장기 이평선들을 지지하고 있군요.
추측건대, 미국의 양자컴퓨터 관련주들이
적게는 200% ~ 많게는 1,000%의 상승률을
기록하면서 관련주로 부각되어 언론에서
많이 다루니 다시 재점화가 된 것 같군요.
미리 말씀 드리지만
우리나라에 양자 컴퓨터를
생산하거나 생산 능력을
갖춘 상장사는 단연코 없습니다.
양자 컴퓨터와 전혀 다른 분야인
양자 암호 보안 기술을 다루는 몇 개의 코스닥 기업이
양자 컴퓨터 관련주로 수십퍼센테이지의
주가 변동성을 보여주는 것뿐임을
알고 접근해야 합니다.
재무 분석
먼저 최근 3 Q24 분기보고서를 하나씩 보며
여러분들과 공유해 봅니다.
성장하는 전 세계 사이버 정보보안 시장의 사이즈 증가에 관해
비전이 있다. 정도로 이해하면 됩니다.
일단 사양산업은 아니니까요
차세대 정보보호기술 경쟁력의 확보 중 양자기술이라는 말이 등장합니다.
이런 것 하나하나가 관련주로 엮이는 중요한 힌트가 되기도 합니다.
당사의 주요 제품 및 서비스입니다.
퀀텀 VPN에 대한 개요도입니다.
쉽게 말해 양자 암호 보안 기술을 사용하여 보안을 철저히 한다라고 이해할 수 있습니다.
양자에 관련한 서적을 보니 양자 통신을 이용하는 해킹은
같은 양자 통신으로만 막을 수 있다는 대전제가 있어서
통신 보안 분야에서는 앞으로 양자 통신을 개발하고 활용하지 않으면
안된다는 사실을 알 수 있었습니다.
VPN(가상사설망) 시장에서 1위 기업이며 네트워크 보안 분야에서
가상사설망은 중요한 포지션을 가집니다.
재무는 어떨까요
엑스게이트 3Q24의 재무상태표를 먼저 살펴볼게요
유동자산 중 현금 및 현금성자산에서 약 104억 원이 증가되었습니다.
바로 아래 매출채권 및 기타 유동채권에서 92억 원이 감소되었습니다.
직관적으로 매출이 현금으로 바통이 이어졌다는 것으로 보입니다.
비유동자산의 유형자산에서 다시 98억 원이 증가되었습니다.
아래 부채 항목에서 유동차입금(사채 포함) 100억 원이 증가되었습니다.
마치 튜토리얼 같군요. 100억원이
늘고 줄고 하고 있습니다.
이런 유의미한 재무 변동에 대해
100억 원이라는 금액을 하이라이팅 하여
현금흐름표라던가 주석을 읽어봅시다.
아쉽게도 영업이익은 올해 누적 -16억 원이군요.
3분기만 -13억 원인 것을 보니,
1,2분기는 영업이익이 양수였나 봅니다.
양자 통신 기술의 장밋빛 미래와는
별개로 재무는 현실을 말하고 있군요.
그럼에도 불구하고 다른 양자 관련주들에 비해
굉장히 선방하는 편에 속합니다.
[3 Q24 엑스게이트 분기보고서 현금흐름표]
앞서 늘어난 100억 원의 출처는
현금흐름표의 재무활동현금흐름(위 표 하단)을
통해 알 수 있습니다
단기차입금의 증가.
유동차입금 부채 100억 원이
단기차입금 100억 원으로 반영되어 있습니다.
재무제표 주석 13. 차입금 부분에서
단기차입금의 내역은 산업은행의 산업운영자금대출로서
100억 원(금리 3.59%)을 빌렸습니다.
운영을 위한 일이므로
조금 부정적인 요소입니다.
운영비 목적 유상증자나
CB발행을 하지 않는 것으로 봐서
다른 회사들에 비해 양반입니다.
영업활동현금흐름 측면에서
매출채권의 감소로 인하여
약 50억 원 증가되었습니다.
이는 약간 긍정적인 요소입니다.
당사의 특징적인 것 중 하나는
판매비 및 관리비의 비중만 보더라도
꽤 많은 연구개발비용을 지출하고 있음을 알 수 있습니다.
재료 분석
엑스게이트, 주가 급등…"양자컴퓨터 육성" 트럼프 2기 수혜株 주목
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엑스게이트 주가가 시간외 매매에서 급등했다.28일 한국거래소에 따르면 전일 시간외 매매에서 엑스게이트 주가는 종가보다 2.86% 오른 5400원에 거래를 마쳤다. 엑스게이트의 시간외 거래량은 31
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엑스게이트 “10년 앞선 기술 투자로 양자 기술 시대 이끈다” - 데이터넷
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[데이터넷] 엑스게이트가 과천지식정보타운으로 입주, 새로운 기술시대를 위한 차세대 보안 시장 진출에 나선다. 제로 트러스트를 위한 기술 기업 인수를 추진하는 한편, 실제 성과를 내기 시작
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엑스게이트, 주가 급등…與특위 "'딥페이크' 탐지 기술 시급" 보안株 들썩
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엑스게이트 주가가 시간외 매매에서 급등했다.13일 한국거래소에 따르면 전일 시간외 매매에서 엑스게이트 주가는 종가보다 1.58% 오른 4500원에 거래를 마쳤다. 엑스게이트의 시간외 거래량은 5
www.thebigdata.co.kr
비슷한 여러 언론사의 뉴스들 중
세 개의 카테고리를 꼽을 수 있었습니다.
핵심키워드는 트럼프, 양자, 딥페이크입니다.
특히 지정학적으로도 중국이나 북한으로부터의
정보 통신 보안의 중요성은 더 할 이야기도 없을 정도로
매스컴에 등장하고 있습니다.
AI 발전에 따른 딥페이크 피해사례가 급증함에 따라
제도적으로도 이에 발맞춰 딥페이크를 탐지하거나
피해를 줄일 수 있는 기술적 원천을 가진 기업 중 하나인
엑스게이트가 주목받고 있습니다.
블랙테마적인 성향도 있습니다.
딥페이크만 하더라도 사회적으로 악재가
생겨야 주목받는 테마라 할 수 있겠네요.
대규모의 해킹, 디도스 공격 등 국가적 사이버 테러 등의 이슈로도
각광받을 수 있는 종목으로 판단합니다.
다만, 실적은 제자리인데 위 테마적인 것은
짧은 기간 내 승부를 봐야 하는 단기적인 인사이트일 뿐입니다.
결 론
2023년에 상장한 엑스게이트는
발전하고 있는 AI 시대에
발맞춰 필수적인 양자 암호 관련
기술에 대해 노하우를 쌓고 있는
기업입니다.
(코스피는 SK텔레콤)
다만, 재무제표를 봤을 때 매출대비 경상연구비를 포함한
높은 판관비와 실적저조로 단기차입금이 발생하는 등
재무적으로는 불리한 면이 있습니다.
최대주주이자 연결기업인 가비아를 보면
높은 실적에도 불구하고
한참을 저평가 국면에서 횡보하다가
결국은 주가는 실적에 수렴하는
패턴을 보인적이 있습니다.
아무래도 그런 성장 시나리오를
지니고 있는 가비아의 자회사다 보니
엑스게이트 또한 쉬지 않고
기술을 연구하고 개발하여
업종에서 파이를 키운 후
실적을 올리는 바텀업이 되는
시나리오를 기대합니다.
뉴스를 보면
시대가 요구하는 기술에 대해
연관성이 높아 포커스를 받는 측면이 있습니다.
긍정적 요소입니다.
또한 종업원수가
매년 늘고 있습니다.
회사가 정말 힘들고
미래가 없다면
종업원을 해고할테니까요.
하지만 차트가 난잡해서
특정 주가를 언급하기 부담스럽습니다.
단기적으로는 5천 원이
유의미한 주가로 보이며
잠잠할 때마다 뉴스에서 관련된 재료가
빵빵 터지니 매수평단가 대비 손실 -30% 이상만
아니라면 엑시트 할 기회는 충분히
줄 수 있는 끼 있는 종목으로 보고 있습니다.
방심하지 말아야 할 것은
실적이 여기서 턴하지 않는다면
향후 거품이 꺼질 때 나오는 주가의 다이버전스입니다.
안그래도 실적도 안좋은데 매물까지 출회하여
주가가 반등하기 힘들게 만들 수 있으므로
다음 분기에서 좋은 실적과 기술개발이라는
호재가 있었으면 좋겠습니다.
본 포스팅은 필자의 개인적인 의견일 뿐이며
특정 종목의 매수, 매도에 대한
추천이 아닙니다.
주식은 개인의 상황과 선호도,
시장분석 능력 등 다양한 요인에
따라 달라질 수 있으므로
투자 전 반드시 충분한 조사와
신중한 결정이 필요합니다.
주식시장은 예측하기 어려우며
변동성이 크기 때문에 손실이 발생할 수도 있습니다.
주식 투자를 하기 전에는 기업의 재무상태,
경영실적, 미래 전망 등을 충분히 분석하고
자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.
또한, 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우고
적절한 타이밍과 전략을 선택하는 것이 중요합니다.
따라서 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 수익과 손해는
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