주식이야기 [HD현대마린솔루션] 종목 분석(K-조선 및 방산 관련주)

< 목차 >

• 종목 개요
• 차트 분석
• 재무 분석
• 재료 분석
• 결론

 
 

종목 개요

종목 : HD현대마린솔루션
시총 : 5조 9천억 원
주가 : 133,000원
 
대형 선박을 건조 및 인도 후
30여 년에 이르는
사용연령동안 발생하는
모든 일에 대응하는 업무를
맡고 있습니다.
 
1. 선박 부품을 유지 보수 수리하는 AM솔루션
2. 유류공급(벙커링) 테란인가
3. 친환경개조
4. 디지털솔루션
 
위 네 가지를 주요 사업으로 나눌 수 있으며
am솔루션과 벙커링이 총매출 비중의 87% 정도를
차지하고 있습니다.
 
바이든 2기 정부의 출범을 앞두고 있는 지금
향후 우리나라에서 기대할 수 있는 
몇 개 되지 않는 사업 중 하나인
조선 분야에 있어서
공부해 놓으면 
좋을 것 같아 여러분과 공유합니다.
 

차트 분석

주봉 차트를 보겠습니다.

 
 
상장된 지 얼마 되지 않아 월봉은 생략하였습니다
 
신규 상장 종목은
최소 1년 정도는 묵혀둔 뒤
보호예수도 풀리고
시장의 관심도 한번 잃어보고
여러 시행착오를 거쳐
주가의 변동성이 
가라앉은 상태에서
접근을 시도하는 것이 좋지만
 
그럼에도 불구하고 
매매를 하고자 하는 경우
차트로서 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
그래서 필요한 것은 임의 이 기준봉이나
수평선을 그어 주가의 기준을 잡아 
스스로의 매매 원칙을 만드는 일입니다.
 
틀리든 말든 그것은 중요하지 않습니다.
내가 정한 라인을 지키며 
절제를 할 수 있느냐 
스스로 책임을 지는 것입니다.
 
상장 후 가장 기준이 될 만한 첫 양봉을 기준으로
삼는 것이 좋아 보입니다
 
큰 오버행으로 인하여 주가가 
99,500원을 터치하고 15만 원대를 갔다가
다시 하락하는 중입니다
 
유효한 이평선과 상장한 날의 
시초가 12만 원대에서
반등이 나와주는지
살펴보아야겠습니다.
 
긍정적으로는
외국인의 매수세가 
거침없다는 점입니다.

 
외국인이 지난 3개월 동안
1,600억 원어치의 주식을 
매수한 것으로 보입니다.
 
일관성이 있는 매수 흔적이 보이고
유통대비 물량 적은 금액도 아닐뿐더러
개인투자자가 줄곧 팔아 치운 흔적이 보입니다.
일반 투자자들과 반대로 베팅할 가능성이
많이 생겼습니다.
이 사실만으로 상당히 고무되네요
 
소결론
 
10만 원부터 현재의 주가까지
끊임없이 매수하고 있는 외국인과
반대로 팔고 있는 개인투자자가 있습니다
주가는 3개월 동안 외국인 매수세에 
상승하는 상황입니다.
 
주봉 차트를 보고
지지할 수 있는 주가 두 개를 
선택하자면
12만 원과 9만 9천 원입니다.
 

재무 분석

 
3 Q24 HD현대마린솔루션의 매출실적입니다.
수출과 내수의 비중을 봅시다.
 
어림잡아 8:2의 수출 : 수입 비중으로 올해 3분기 누적 매출은 
작년 한 해의 매출실적을 넘어버렸습니다.
향후 국내 조선 산업의 전망이 밝은 데다 
늘어나는 실적이 확연하니 최근 오르는
주가가 설명이 됩니다.
 

 
가장 눈여겨봐야 할 것은 영업이익입니다.
 
영업이익이 확연히 늘었습니다.
 
판관비와 원가가 비례하여 증가하였지만,
 
성장하고 있는 회사에서는 매출의 증대가 먼저이고
매출이 정점에 다다랐을 때 비용 지출을 손봐도 됩니다.
 
일단은 영업이익 + 니까 한잔해~
 
[HD현대마린솔루션 3Q24 재무상태표]

 
큰 폭으로 증가한 유동자산과 자본총계를 살펴보겠습니다.
 
유동자산은 2023년 기말에 비해 약 400억 원 증가하였으며 
 
자본 항목 또한 428억 원 증가하였습니다.
 
자본 잉여금은 주식발행초과금으로 
큰 의미를 두진 않습니다.
(긍정적인 요소는 맞습니다)
 
이익잉여금이 증가한 것이 
좋은 흐름입니다.
 
현금성 자산은 실탄과 같으며
저 많은 현금은 쌓아만 놓을 것인지에
대한 답변은 유상증자의 목적에 있습니다.
 
지난 24년 5월 유상증자를 통해 확보한 자금은 (2 Q24)
540억 원, 운영비 220억 원,
타 법인 인수나 증권 취득을 위해
2,036억 원을 사용하겠다고 합니다.
 
HD현대마린솔루션, 첫 투자처로 AI 해운 스타트업 - 아시아투데이

HD현대마린솔루션, 첫 투자처로 AI 해운 스타트업

 
 
돈도 많은 기업이
이렇게 주주들의 손을 벌려가며
자금을 마련한다는 것이 안타깝습니다.
이것이 K주식이고 국장의 현실이지만, 
시기적으로 생각보다 일찍
이익의 성장률이 두드러지고 있으니
유상증자의 선순환쯤이라고
여기도록 하겠습니다.

 
 

재료 분석

“美, 韓조선과 군함 협업 필요”... 힘 받는 HD현대重·한화오션

“美, 韓조선과 군함 협업 필요”...힘받는 HD현대重·한화오션

 
 
[특징주]"HD현대마린솔루션, 실적·주주환원 기대로 주가↑" - 아시아경제

[특징주]"HD현대마린솔루션, 실적·주주환원 기대로 주가↑" - 아시아경제

 
 
두 가지 포인트를 짚을 수 있습니다.
 
하나는 미국 조선 협업과 관련한 이슈이며
나머지하나는 두고 봐야 할 일이겠지만 자체 밸류업 기대감입니다.
 
 
대한민국 대표 기업공시채널 KIND

대한민국 대표 기업공시채널 KIND

 
기업의 밸류업 정보 및 공시현황은 위 링크에서
확인이 가능합니다.
 
밸류업에 대해 자율공시인 데다가
페널티도 명확하지 않아
얼마나 실효성이 있을지는 
실제로 배당이 얼마나 되는지
주가가 얼마나 오르는지 등
공시 후 동향을 체크하면서
대응해야 합니다.
 
 

결 론

K-조선 관련주로 물려도 트럼프에
물려야 한다는 전략에 부합하는 것으로 보입니다
 
보수적으로 내년 상반기까지
6조 시총의 기업임에도 상승여력은 여전하다고
판단합니다
 
필자의 사견으로서 함선을 만들 독은 한정적이므로
국내 조선업의 실적 증대는 비약적이기보다,
적당한 상승을 이끌어줄 확률이 높다고 생각합니다.
 
대신, 선박의 유지보수 측면에서는
이미 만들어 놓은 선박의 개수와 사용 연수도 누적식으로
증가하기 때문에 지속적으로 해자를 누릴 수 있는 
기업임에는 틀림없다고 생각합니다.
 
단, 조선업 전반에 고질적인 임금 체불 문제는
별개라고 봅니다. 파업 같은 이슈가 발생할 수 있고
단기적으로 주가가 내려갈 소지가 큽니다.
 
그러나, 당사는 신규 선박을 건조하는 인력의 파업에는
해당하지 않을 확률이 높기 때문에
하락의 정도를 유심히 지켜봐야겠습니다.
 
주가는 16만 원에서 단기적인 
매물출회로 하락하고
12만 원과 10만 원에서
반등할 여지가 커 보입니다.
 
 

본 포스팅은 필자의 개인적인 의견일 뿐이며
특정 종목의 매수, 매도에 대한 
추천이 아닙니다.

주식은 개인의 상황과 선호도,
시장분석 능력 등 다양한 요인에
따라 달라질 수 있으므로 
투자 전 반드시 충분한 조사와 
신중한 결정이 필요합니다.

주식시장은 예측하기 어려우며
변동성이 크기 때문에 손실이 발생할 수도 있습니다. 

주식 투자를 하기 전에는 기업의 재무상태, 
경영실적, 미래 전망 등을 충분히 분석하고 
자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 

또한, 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우고 
적절한 타이밍과 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

따라서 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 수익과 손해는
투자자 본인에게 있으며 본 포스팅과 관련하여 그 어떤 책임도 지지 않습니다.

 
 
 

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