미국주식이야기 [에어로바이런먼트 AVAV] 종목 분석 (미국 드론 대장주)

< 목차 >

• 종목 선택
• 차트 분석
• 재무 분석
• 재료 분석
• 결론

 

 

종목 개요

오늘 탐구해 볼 종목은 미국 드론 대장주

AVAV입니다.

 

흔히 많은 투자자분들께서

이항홀딩스, 아처 및 조비에비에이션 등에 대하여

알고 계시지만 은근히 에어로바이런먼트 AVAV

종목을 모르실 수 있다고 생각하여 이렇게

주섬주섬 가져왔습니다.

 

인트로에서 먼저 어떻게 이런 종목을 

알게 되었는지 스토리를 알려드리며

시작하겠습니다.

 

먼저 토스 PC를 검색 후

휴대폰 애플리케이션 토스와

연동을 해줍니다.

 

가운데 상단 박스에 드론을 검색합니다.

 

위 이미지 처럼 팝업으로 총 14개의 상장사가 검색됩니다.

 

토스에서는 미국과 한국 주식을 이렇게

업종 별로 엮어서 보여줍니다.

 

드라간플라이가 1번이지만 어제 대비 오늘의

주가 수익률을 순서대로 나열한 것이므로

저는 시총, 매출, 영업이률 등을

보고 종목을 선별해 보도록 할게요

 

 

드론 기업의 시가총액 비교입니다.

조비가 1등

 avav 에어로바이런먼트가 2등입니다.

 

 

 

1등 AVAV로 매출 1조 443억 원.

2등 이항(ADR)

3등 에이럭스입니다.

 

3등 에이럭스는 국장 주식이군요.

 

 

제일 중요한 지표인 영업이익률입니다.

 

1등이 9.2% 에이럭스

2등 에어로바이런먼트 9.1% 근소한 차이군요

 

그 이하는 모두 -를 기록하고 있으며

심각한 경우는 -780%

드론 산업도 규모의 경쟁으로 

양극화가 심합니다.

 

에이럭스는 양호한 영업이익률을 나타내지만

시총이 작고 국장 디스어드밴티지가 심하므로

AVAV는 어떤 회사인지 탐구하도록 하겠습니다.

 

차트 분석

 

 

에어로바이런먼트를 클릭하면 이렇게 MTS/HTS 현재가 창이

팝업으로 등장합니다.

 

 

 

 

왼쪽 중앙 부근의 붉은색 박스 표시 안의 대각선 화살표를 클릭하여

주봉을 체크해 보겠습니다.

 

고점을 뚫으며 연일 상승 중인 종목이었습니다.

재료적 분석에서 후술 하겠지만,

영업이익도 좋은 데다가

드론 산업이 각광받고 있다 보니

주가의 상승이 가파르다 할 수 있습니다.

(우리나라만 그런 것이 아니라 미국도 더하면 더했지 테마를 탑니다.)

 

20일 이평선에서 반등을 줄 것 같은 느낌을 줍니다.

 

여기서 물려도 후회가 없을지 여러 방면에서 공부를 해봐야겠습니다.

 

만일, 여기서 물려서 후회될 것 같으면 

U턴하여 다른 종목을 서치 하거나

추 후 계획을 수립하여 

평단가를 낮추는 전략을 쓰면 됩니다.

 

이러한 종목은 적립식으로 매수하거나

임의로 정한 이평선 3개의 가격에 도달하는 조건으로

3 분할하여 매수하는 것이 좋아 보입니다.

 

정답은 없습니다.

 

큰 미련을 가지지만 않으면 됩니다.

 

비슷한 다른 종목의 차트를 살짝 구경하고 재무분석

파트로 넘어가겠습니다.

 

 

 

조비와 비교한 차트입니다.

노란색 선이 조비입니다.

 

조비는 드론 택시를 중점적으로 진행하고 있으며

시총은 avav보다 2조 정도 더 큽니다.

 

이번에는 록히드마틴과

비교해 볼게요

 

록히드 마틴과 비슷한 흐름입니다.

 

록히드마틴이 주가가 살짝 더 빠지고 있습니다.

 

이는 후술 할 일론머스크의 주장과 관계가 있습니다.

 

재무 분석

 

동종 업계와 비교하였을 때 

PER 수치는 오늘자로 

가장 나은 수치입니다.

주가가 많이 올라 90이지만,

양수는 양수니까요

 

부채비율 상당히 양호합니다

 

유동비도 일정 퍼센티지를 유지하고 있습니다.

 

 

매 분기마다 어닝 서프라이즈가 발생하고 있습니다.

 

배당은 없습니다.

 

다른 메이저 방산 기업 보다 

시총이나 주당 순이익, 배당 측면에서 

부족한 점은 크지만

드론 기업 들 중에서 

가장 선녀입니다.

 

재료 분석

머스크 한 마디에 웃고 우는 주가... UMAC 폭등, 록히드마틴 폭락 - 파이낸셜뉴스

머스크 한 마디에 웃고 우는 주가...UMAC 폭등, 록히드마틴 폭락

 

일론 머스크 “드론이 공중전 미래, F-35 비싸기만 해” < 로봇·드론·항공 < 모빌리티 < 기사본문 - IT조선

일론 머스크 “드론이 공중전 미래, F-35 비싸기만 해”

 

 

정리하자면 F35의 개발 및 생산에 미국의 국방비 부담이 상당하며

미국 예산 효율화를 위해 유인전투기를 지양하는 발언을 한 바 있습니다.

 

록히드 마틴의 주가도 떨어지고 에어로바이런먼트의 주가도 떨어졌지만

이번 정권의 행보를 예상컨데, 분명 한 번은 드론 방산업계의 훈풍을

기대하게 만드는 대목입니다

 

수십억 ~ 수백억에 이르는 탱크, 전투기조차도 

수백 분의 1밖에 되지 않는 가격의 드론에 

속수무책으로 당할 수밖에 없는 현대 전쟁의 

논리를 이번 러시아와 우크라의 전투를 통해

전 세계가 지켜봤으니까요

 

민간 드론으로는 조비나 아처입니다.

그러나 군사 드론으로는 에어로바이런먼트입니다.

 

종전 이슈에 따른 하락 부분을 

전부 반영한 상태의 avav라면

해볼 만하지 않을까 고민해봅니다.

 

결 론

배당은 없고 앞으로도 한동안 없을 것으로 예상합니다.

 

주가 200달러에서 20일 선 걸쳐있으므로 소액 투자한 뒤

손절 OR 적립매수 접근 할지 계획 후 향후 재료에 따라 대응

 

주가 자체는 고점이지만 시총은 그리 크지 않습니다.

희석된 주식의 양이 조비(8달러 내외)에 비해 

크지 않음을 시사할 수 있습니다.

 

상장된 군사 드론 회사 중에서는 가장 나은 주당순이익과 매출, 영업이익

 

종전이나 휴전하면 단기적으로 하락할 여지가 큼

 

향 후 미국 아미에서 군사 드론을 매수하거나 관련 기업들에 투자한다는 이슈는 기대해 볼 만 함

 

 

첨언

 

2024. 12. 06. 우리나라 저녁이죠.

2024년 3분기 AVAV EPS가

시장 기대 값보다 30% 떨어진

EPS 0.4 달러 수준의 

어닝 쇼크가 발생하며

차익 매물 실현 + 실망매물 + 투매 

발생하였습니다.

 

약 7조 원 규모의 회사이지만

우리나로 치면 코스닥 중소형주에

버금가는 규모로서

리스크에 많이 노출되어 있다고 보시면 됩니다.

 

규모는 작지만 위안 스러운 것은

인덱스가 나스닥이라는 점과

트럼프 정권에서

드론 군수 산업 육성에

대해 기대감이 살아 있다는 점입니다.

 

어닝 쇼크의 원인은

R&D 비용 + 타기업 인수비용 등으로 인한

일시적인 요소입니다.

 

그 외 펀드맨탈적 변동은 크게 없지만

비중조절 및 중장기 적으로 

주가 관리 잘하시기를 당부드립니다.

 

 

 

 

본 포스팅은 필자의 개인적인 의견일 뿐이며
특정 종목의 매수, 매도에 대한 
추천이 아닙니다.

주식은 개인의 상황과 선호도,
시장분석 능력 등 다양한 요인에
따라 달라질 수 있으므로 
투자 전 반드시 충분한 조사와 
신중한 결정이 필요합니다.

주식시장은 예측하기 어려우며
변동성이 크기 때문에 손실이 발생할 수도 있습니다. 

주식 투자를 하기 전에는 기업의 재무상태, 
경영실적, 미래 전망 등을 충분히 분석하고 
자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 

또한, 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우고 
적절한 타이밍과 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

따라서 투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 수익과 손해는
투자자 본인에게 있으며 본 포스팅과 관련하여 그 어떤 책임도 지지 않습니다.

 

 

 

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