미국주식이야기 [제타 글로벌 홀딩스, ZETA] 종목 분석

 

기업개요 및 기본분석

제타 글로벌 홀딩스(이하 제타)는 AI와

빅데이터를 활용하여 기업의 고객확보, 성장, 유지전략을

지원하는 마케팅 기술 기업입니다.

 

2007년 설립, 2021년 뉴욕증권거래소 상장.

 

회사의 핵심은 제타 마케팅 플랫폼.

 

AI와 방대한 소비자 데이터를 기반으로 

개인화된 마케팅 솔루션 제공.

 

주요 사업 영역은?

• AI기반 마케팅 클라우드 
  개인 마케팅 전략 수립, 옴니 채널 데이터 통합 및 분석
  고객 행동 예측 등
• 소비자 인텔리전스 및 마케팅 자동화
  기업들이 고객들을 더 효율적으로 확보,
  성장, 유지할 수 있도록 지원

 

재무분석

• 매출 : 3억 800만 달러(전년동기 대비 35% 증가)
• 잉여현금흐름 : 3,360만 달러(전년 동기 대비 69% 증가)
• 순손실 : 1,280만 달러(전년 동기 대비 감소)
• 고객 지표
  주요고객(연간 10만 불 이상 지출) - 567명(전년대비 21% 증가)
  슈퍼 스케일 고객(연간 100만 불 이상 지출) - 168명(전년대비 17% 증가)

재무전망

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Non Gaap EPS : 2024년도에 EPS의 흑자전환이

이루어졌으나 Gaap EPS는 여전히 적자.

 

 

위와 같이 2025년도 까지 (작성 시점 : 2025년 11월)

주당 순이익은 적자일 것으로 예상.

 

재무적으로 당사의 가장 기대되는 퍼포먼스는
2026년 상반기 중 EPS의 완전한 흑자전환.

 

2026년 주당 순이익 기대치 $0.25

 

차트분석

제타 글로벌 홀딩스 주봉차트

 

일봉보다 장기적인 안목을 갖게 해주는 주봉차트.

 

17달러 부근에서 지지라인이 형성되어 반등하는 모습은

고무적입니다.

 

 

 

 

스윙 매매라면 26달러가 되기 전에 일부 매도하여

수익을 챙기고 다시 매매하는 것이 좋아 보입니다

회사의 전망이 나쁘지 않으므로 전체 포트폴리오에서

소액으로 매수 후 홀딩하는 것도 좋을 것 같습니다.

 

 

애널리스트분석

 

제타글로벌홀딩스의 목표 주가는

어지간한 AI 관련주식들과는 다른

현실을 보여주고 있습니다.

 

프라이스타깃보다 훨씬 아래에 주가가 위치해 있다니요

 

기술주들의 버블이 있을지도 모른다는 일각의 우려와 대치됩니다.

 

내부자매도

 

당사의 내부자 매도는 최근 없습니다.

 

결론

외부적인 요인으로 주가 하락 시

17달러 부근에서 소액매수 하고 싶은 주식.

 

장기투자자가 아니라면 26달러~29달러에서 일부 매도하여

안정적인 포트폴리오 비중 관리하는 것 좋을 듯.

 

당사의 EPS 흑자 전환은 2026년도 예상.

팔란티어 같은 강력한 퍼포먼스가 없으므로

시장의 관심에서 살짝 소외되어 있어 보임.

(애널리스트 목표주가에 한참 못 미치는 주가흐름)